目录

一、概况............................................(1)

（一）部门职责......................................(1)

（二）机构设置......................................(1)

二、2021年度部门决算公开表..........................(2)

三、2021年度部门决算情况说明........................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明......................(2)

（二）收入决算情况说明..............................(2)

（三）支出决算情况说明..............................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)

（十）机关运行经费支出说明.........................(10)

（十一）政府采购支出说明...........................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.......................(11)

（十三）预算绩效情况说明...........................(11)

四、名词解释.......................................(16)

一、概况

（一）单位职责

1.集中统一管理市级及婺城区、金东区重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2.依法接收市级及婺城区、金东区党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地。

6.开展本馆档案信息化建设,负责市级及婺城区、金东区重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料。

7.组织开展馆际合作和业务交流,并提供技术指导,负责全市档案资料目录中心建设,推进区域档案信息资源共享,开展档案学术理论研究和档案技术保护工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市档案馆2021年度单位决算包括：馆本级决算。

纳入金华市档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务指导处、保管利用处、电子档案管理处、信息技术处、编研文化处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,603.69万元，支出总计1,603.69万元,与2020年度相比，各减少112.12万元，下降6.53%。主要原因是：人员经费和项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,603.69万元；包括财政拨款收入1,423.95万元（其中，一般公共预算1,423.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入179.74万元，占收入合计11.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,603.69万元，其中基本支出948.59万元，占59.15%；项目支出655.10万元，占40.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,423.95万元，支出总计1,423.95万元，与2020年相比，各减少148.10万元，下降9.42%，主要原因是人员经费和项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数1279.33万元，完成年初预算的111.30%，主要原因是年中人员经费和项目经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.95万元，占本年支出合计的88.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.10万元，下降9.42%。主要原因是：人员经费和项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,423.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,239.13万元，占87.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.40万元,占0.17%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出69.31万元,占4.87%；卫生健康（类）支出33.00万元,占2.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出80.11万元,占5.62%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,279.33万元，支出决算为1,423.95万元,完成年初预算的111.30%，主要原因是人员经费和项目经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为685.42万元，支出决算为763.76万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和项目经费追加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为217.50万元，支出决算为217.18万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因经费结余。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为204.90万元，支出决算为241.06万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.12万元，决算数大于预算数的主要原因是因业务需要新增项目，追加项目经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的30.81%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算和决算支出持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.73万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为71.37万元，支出决算为80.12万元，完成年初预算的112.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出948.59万元，其中：

人员经费816.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.77万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年度和2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次少于预期。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0.58万元，占100%，与2020年度相比，减少0.22万元，下降27.50%，主要原因是受疫情影响，接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58.00%。主要用于接待外省、市单位来金参观学习，省局省馆调研、检查、指导，县（市）档案局、档案馆业务联系，其他档案业务来往等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计55人次，支出0.58万元，主要用于外省、市单位来金参观学习，省局省馆调研、检查、指导，县（市）档案局、档案馆业务联系及其他档案业务来往。

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为119.85万元，支出决算为131.77万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加；比2020年度减少6.89万元，下降4.97%，主要原因是人员变动导致机关运行经费变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额948.84万元，其中：政府采购货物支出25.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出923.03万元。授予中小企业合同金额769.10万元，占政府采购支出总额的81.06%。其中，授予小微企业合同金额769.10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.06%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金华市档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目16个，共涉及资金655.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市档案馆在2021年度部门决算中反映物业管理费及档案保护与维护项目绩效自评结果。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市档案馆

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市档案馆

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为65.5万元，执行数为65.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护正常工作秩序，消除安全隐患，及时合理处置突发情况；二是确保办公环境干净整洁，确保办公场所的安全和正常使用；三是对绿化定期养护，确保观赏效果；四是确保会议场地的正常使用，做好会议时的相关服务。发现的问题及原因：由于合同签署时间限制，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：科学统筹项目资金，提高资金使用效率。

档案保护与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.96万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案开放审核132524件；二是资料年度增加937册；三是整理和数字化档案628件；四是清点档案61271卷、143874件，实物档案101件。发现的问题及原因：档案开放审核的标准掌握有难度，流程有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高工作人员的档案开放审核能力；二是进一步明确和完善开放审核流程。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指行政单位的组织事务支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政单位干部进修及培训等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市档案馆2021年度部门决算.xls