金华市档案局单位2016年度部门决算
金华市档案局单位2016年度部门决算
一、金华市档案局单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作统筹规划，组织协调，制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。
2、宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规，并组织实施，确保落实；制定本市档案工作的规章制度和规范性文件，依法查处档案违法行为和违法案件。
3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对市直机关、群众团体、企业事业单位和各县（市、区）档案局（馆）、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。
4、集中统一管理金华市本级和婺城、金东两区的档案资料，维护档案的齐全完整，确保档案的安全；负责接收、征集、整理、保管市本级和婺城、金东两区的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料；运用现代科学技术手段保护和管理档案。
5、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为金华的经济建设和社会发展服务。
6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。
7、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市档案局部门决算包含本级决算。
二、金华市档案局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市档案局单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
金华市档案局单位2016年度收入决算1,040.07万元，其中：本年收入1,040.07万元，占总收入100%，包括财政拨款收入760.59万元（其中，一般公共预算760.59万元，政府性基金预算0万元），占总收入73.13%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入279.48万元，占总收入26.87%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入0万元，占总收入0%。
（二）支出决算总体情况
金华市档案局单位2016年度支出决算903.78万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出792.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出19.21万元、医疗卫生与计划生育支出27.73万元、节能环保支出11万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出498.17万元，日常公用支出86.52万元，项目支出319.09万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出724.29万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出179.49万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
金华市档案局单位2016年年初预算为673.66万元，2016年一般公共预算当年拨款760.59万元,完成年初预算的112.9%，主要是因为人员支出经费增加调整和项目追加等。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出649.64万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出19.21万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.73万元，占3.65%；节能环保（类）支出11万元，占1.44%；住房保障（类）支出53.01，占6.98%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为509.75万元，2016年决算为521.04万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数的主要原因政策调整和人员变化。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。2016年年初预算为35万元，2016年决算为35万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2016年年初预算为51.50万元，2016年决算为77.50万元，完成年初预算的150.48%，决算数大于预算数的主要原因政策调整。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2016年年初预算为8.10万元，2016年决算为16.10万元，完成年初预算的198.76%，决算数大于预算数的主要原因政策调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为4.12万元，2016年决算为4.12万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10.78万元。变动的主要原因是政策调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.31万元。变动的主要原因是政策调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为22.91万元，2016年决算为27.73万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于预算数的主要原因支出基数调整。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11万元，变动的主要原因是五水共治新增项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为42.28万元，2016年决算为53.01万元，完成年初预算的125.38%，决算数大于预算数的主要原因支出基数调整和人员变动。
2.一般公共预算基本支出情况说明
金华市档案局单位2016年一般公共预算基本支出584.69万元，其中：
人员经费498.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等；
公用经费86.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
无。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.59万元，比上年决算数下降16.9%。主要用于接待外省、市来金参观学习，省局调研、检查、指导，县（市）档案局业务联系，其他档案业务来往等支出。减少的主要原因是接待批次和人员的减少。
其中，本单位国内公务接待12批次，55人次，共0.59万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，金华市档案局开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度金华市档案局机关运行经费一般公共预算支出86.52万元，比上年度增加6.23万元，增长7.75%，主要原因是人员变动和机关运行支出成本增加。
2.政府采购支出情况
2016年度金华市档案局政府采购支出总额133.5万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购服务支出109万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，金华市档案局共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度金华市档案局单位馆藏档案数字化加工等13项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算139.6万元，实际支出139.6万元。绩效评价结果显示，水电费、2015年全省重点档案抢救和保护、档案保护抢救、档案日常维护、电子政务运维、馆库运行维修维护、全省重点档案抢救和保护、档案业务培训、退休二等乙级伤残军人医保、五水共治口述音像档案库建设等涉及一般公共预算经费支出项目均完成预期绩效。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。
14、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
15、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
金华市档案局
2017年9月12日